Fondos de inversión

FONDOS DE INVERSIÓN Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento al 05/02/2023

SAFI
FONDO DE INVERSIÓN
CALIFIC. RIESGO
CARTERA
CUOTA
PART
TASA % 30 DÍAS
COM. FIJA
COM. ÉXITO

Fondo de Inversión Abierto

SCF
Credifondo + Rendimiento FIA MP
AA2
232,477,977.13
1,313.63
407
3.05 3.21 3.43 3.16
6,457.90

SME
Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP
AA2
353,015,275.97
1,551.06
11,270
2.46 2.53 2.44 2.32
11,767.57

SCF
CREDIFONDO RENTA INMEDIATA FIA CP
AA2
118,020,064.91
71,889.62
11
2.71 2.74 2.74 2.71
2,294.88

SFO
FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP
AA1
210,058,945.05
583.10
2,077
2.68 2.71 2.65 2.62
5,834.98
876.42

SME
DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO
AA1
230,755,171.81
525.69
1,936
2.38 2.39 2.44 2.37
7,692.10

SUN
DINERO UNIÓN MP
A2
167,475,280.30
729.76
2,959
0.98 1.56 1.30 1.44
6,978.35

SNA
En Acción FIA
A1
181,028,240.20
8,246.48
1,137
8.60 6.89 5.79 5.66
15,087.14
2,378.04

SBI
ELITE FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CORTO PLAZO
AA1
237,908,274.89
550,274.78
35
2.36 2.50 2.63 2.68
5,287.10
5,908.86

SNA
Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo
A2
185,677,618.94
476.25
2,299
3.21 4.10 4.42 4.46
8,768.52

SFO
Fortaleza Interés +
AA2
184,035,435.62
1,715.11
1,653
2.55 2.63 2.60 2.52
6,134.27
3,348.48

SFO
Fortaleza Potencia Bs FIA - LP
AA3
99,932,053.42
6,386.48
2,274
2.78 2.63 2.50 2.39
3,331.22

GAI
GANARENDIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
AA3
68,170,908.01
1,032.23
249
3.24 3.00 2.99 2.98
1,893.72
944.84

SNA
Oportuno FI
AA1
326,106,058.75
1,729.43
3,620
2.51 3.07 2.74 2.64
9,058.82
2,463.48

SNA
Opción Fondo de Inversión MP
A1
533,434,243.21
2,248.08
3,391
2.97 2.82 3.06 3.23
14,818.03

SFO
FORTALEZA PLANIFICA FIA LP
AA2
92,905,682.00
411.99
1,714
2.75 2.72 2.67 2.52
3,354.96

SBI
PROYECCIÓN FIA LP
A2
22,100,503.19
5,734.39
119
5.05 4.20 3.45 3.20
767.42
421.05

SME
PREVISOR FONDO MUTUO LP
AA2
9,237,371.35
1,146.14
429
1.91 2.32 2.94 2.95
436.23

SSC
Renta Activa Bolivianos
AA2
2,277,724.42
109.86
36
1.00 0.82 0.85 0.74
75.93

SME
SUPERIOR FONDO MUTUO LP
AA2
149,132,697.64
2,132.82
3,936
2.81 3.13 3.23 3.09
4,971.26

SUN
TRABAJO UNIÓN BS. FIA - CP
AA3
171,550,383.72
203.28
59
3.19 3.61
4,765.51
5,848.40

SBI
Ultra FIA MP
A1
485,310,858.83
2,300.00
3,031
3.33 3.89 3.90 3.81
13,481.23

SUN
Xtravalor FIA MP
AA3
47,263,277.86
670.17
1,165
1.60 2.23 1.91 1.71
1,575.45

SBI
A Medida FIA CP
AA3
230,947,215.84
1,737.62
1,420
2.98 3.25 3.19 3.13
6,415.40
836.29

SUN
Activo Unión Bs FIA - LP
AA3
129,642,379.91
1,227.38
921
3.08 2.59 2.29 2.15
3,600.96

SME
+BENEFICIO FONDO MUTUO MP
AA3
101,713,559.15
1,130.55
930
2.57 2.60 2.70 2.41
4,238.24

SCF
CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP
AA2
151,750,832.30
115.54
354
3.35 3.19 3.13 2.83
5,480.09

SCF
CREDIFONDO LIQUIDEZ BS FIA MP
AA2
176,521,487.35
1,592.95
1,617
3.01 3.04 3.17 2.95
4,903.51

Total
4,898,449,521.77
49,049

Tasa Promedio Ponderada
3.00 3.11 3.05 2.99

Fondo de Inversión Cerrado

SCF
Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16
AA2
217,244,445.26
1,357,777.78
6
4.62 4.81 4.95 5.12
12,226.06

SCF
Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16
AA3
134,853,890.07
3,371,347.25
3
2.59 13.43 14.23 13.82
12,226.06

SCF
CREDIFONDO PROMOTOR FIC CPF-N1U-20
A3
460,414,646.30
153,267.19
5
3.98 4.15 3.88 3.60
7,531.06

SAL
Crecimiento FIC CRF-N1U-15
AA2
651,011,662.94
112,592.82
5
1.72 3.67 3.44 0.96
22,690.85

SME
MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18
AA2
713,447,167.94
225,062.20
5
5.78 5.25 3.02 2.46
15,778.58

SFO
Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13
AA3
559,040,401.52
462,781.79
3
5.12 3.50 0.50 1.22
16,444.02

SPA
FIBRA FIC FFC-N1U-16
A2
521,688,044.48
186,051.37
4
1.00 0.92 -0.48 -0.41
18,078.29
5,955.76

SFO
PYME II FIC FFY-N1U-14
AA3
367,753,396.94
124,157.12
4
3.06 3.32 3.22 3.28
15,973.81

SFO
INVERSOR FIC IIF-N1U-19
A2
616,640,184.86
1,095,167.10
3
3.25 3.12 2.96 3.29
25,676.25

CAP
IE FIC INC-N1A-16
A3
20,308,440.75
967.07
3
-39.52 -39.71 -16.04 -11.68
10,101.57

CAP
IE FIC INC-N1B-16
A2
223,710,000.00
1,000.00
4
-15.23 -15.59 -5.50 -4.93
10,101.57

SFE
INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18
AA3
956,466,737.56
80,260.70
3
4.74 4.57 3.27 3.21
17,652.81

SMV
CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16
AAA
603,292,879.78
187,766.22
2
17.15 13.49 3.76 0.78
15,323.14

SBI
MICROFIC II MFI-N1U-22
A1
284,916,942.21
303,749.41
3
2.79 2.81
1,579.47

SFO
MIPYME FIC MPM-N1U-20
A1
614,007,624.45
775,262.15
3
11.76 6.64 5.59 5.27
3,833.88

SME
MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14
AA2
195,890,820.89
244,863.53
3
2.79 3.60 3.47 3.16
5,799.78

SSC
Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12
AA3
538,069,920.63
256,223.77
2
7.90 -6.45 -3.29 -2.11
15,704.59

SSC
RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL RAG-N1U-19
A2
958,470,260.58
232,807.93
3
5.08 3.79 3.91 2.81
26,716.68

SSC
Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15
A2
1,778,636,135.35
247,893.54
5
21.99 16.44 4.33 -0.17
36,606.60

SCM
Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12
AA3
590,653,355.26
1,251,384.23
3
3.59 3.55 3.61 -0.16
16,306.78

SCM
SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17
AA2
1,290,978,311.82
230,285.11
5
31.21 17.74 3.73 -2.06
29,849.24

SCM
Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11
AA3
676,732,844.73
15,038,507.66
3
3.32 3.37 3.48 3.52
19,409.48

SCM
Sembrar FIC SPF-N1U-15
AA3
587,404,948.69
112,940.77
3
3.34 3.39 3.44 -0.26
13,959.64

Total
13,561,633,063.01
83

Tasa Promedio Ponderada
9.51 6.56 3.10 1.32

SAFI
FONDO DE INVERSIÓN
CALIFIC. RIESGO
CARTERA
CUOTA
PART
TASA % 30 DÍAS
COM. FIJA
COM. ÉXITO

Fondo de Inversión Abierto

SBI
Capital FIA MP
AA2
39,587,149.55
188.40
2,186
2.01 1.57 1.21 1.01
989.43
321.32

SBI
Premier FIA CP
AA1
42,514,028.92
261.11
2,004
1.25 1.13 0.75 0.62
1,062.59

SCF
CREDIFONDO LIQUIDEZ USD FIA A MP
AAA
45,432,413.36
146.45
2,962
2.23 1.10 1.07 1.00
883.43
267.18

SCF
Credifondo Renta Fija FIA MP
AAA
56,669,364.04
203.88
3,436
2.11 1.28 1.20 1.12
1,574.20
139.20

SNA
Efectivo FIA
AA2
45,981,250.47
220.91
3,704
0.58 0.99 0.94 1.13
1,915.97

SME
EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
AA2
4,398,878.20
100.34
81
0.57 0.73 0.74
122.19

SCF
CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA MP
AA1
16,338,977.46
105.16
1,067
1.44 1.23 1.23 1.14
590.04

SFO
Fortaleza Inversión Internacional FIA CP
AAA
51,789,543.61
1.00
2,383
1.61 1.48 1.32 1.20
41.86

SFO
Fortaleza Liquidez FIA
AAA
8,966,273.79
265.75
1,585
1.33 1.20 1.04 0.99
261.52

SFO
Fortaleza Porvenir FIA
AA1
12,544,892.87
202.44
1,732
1.27 1.46 1.11 1.12
470.37

SFO
FRM FIA MP
AAA
9,188,623.75
130.86
1,068
1.92 1.64 1.12 1.15
382.67

GAI
GANAINVERSIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
AA2
10,486,926.73
101.58
163
1.23 1.16 1.12 1.17
291.31
77.94

SUN
Global Unión $us FIA - LP
AA3
13,950,505.05
111.60
536
1.96 1.67 1.57 1.39
387.48
32.26

SME
Horizonte Fondo de Inversión
AAA
47,902,621.90
163.79
3,174
1.38 1.31 1.17 1.11
931.46
170.63

SME
Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo
AA1
49,412,425.59
207.30
4,851
0.42 0.31 0.33 0.32
1,921.67

SNA
Portafolio FI
AA2
144,857,163.32
217.52
11,192
0.92 0.96 0.91 1.07
4,023.92

SME
Prossimo FIA MP
AA1
90,460,820.01
133.94
10,317
0.65 0.64 0.57 0.55
2,512.87

SFO
Fortaleza Produce Ganancia
AA1
6,704,331.63
181.72
167
1.36 1.26 1.21 1.13
214.17

SSC
Renta Activa FIA CP
AA3
629,313.39
105.87
4
0.38 0.34 0.33 0.32

SUN
Fondo de Inversión Mutuo Unión MP
A3
21,565,367.26
221.62
1,843
1.72 1.39 1.34 1.28
898.59
153.53

Total
719,380,870.90
54,455

Tasa Promedio Ponderada
1.25 1.07 0.96 0.95

Fondo de Inversión Cerrado

CAP
DIV FIC DIV-E1U-18
A2
40,272,166.54
2,150.26
5
-2.92 -1.06 1.20 2.39
1,590.41

SNA
GLOBAL FIC GFC-E1U-16
AAA
113,677,501.36
21,856.85
3
4.13 5.84 5.33 0.69
2,210.44

SMV
K12 FIC KFC-E1U-13
AAA
84,081,174.08
118,591.22
3
8.93 7.06 2.36 0.19
3,165.14

Total
238,030,841.98
11

Tasa Promedio Ponderada
4.63 5.10 3.58 0.81

SAFI
FONDO DE INVERSIÓN
CALIFIC. RIESGO
CARTERA
CUOTA
PART
TASA % 30 DÍAS
COM. FIJA
COM. ÉXITO

Fondo de Inversión Abierto

SFO
Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP
AA3
41,483,727.74
917.33
4,296
-0.07 -0.07 0.24 0.73
1,151.07

Total
41,483,727.74
4,296

Tasa Promedio Ponderada
-0.07 -0.07 0.24 0.73