Fondos de inversión

Fondo de Inversión Cerrado

• SCM
• Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SEM-N1U-12
• AA3
• 646,286,132.92
• 1,369,250.28
• 2
• 5.88 5.65 5.16 4.74
• 19,153.71

• SCM
• SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17
• AA3
• 1,891,663,134.10
• 269,929.10
• 4
• 4.54 5.88 5.49 5.03
• 63,403.33

• SCM
• Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SMC-N1U-11
• AA3
• 763,830,232.16
• 16,974,005.16
• 2
• 5.92 5.60 5.18 4.69
• 23,635.71

• SCM
• Sembrar FIC SPF-N1U-15
• AA3
• 638,180,377.27
• 122,703.40
• 2
• 5.21 5.04 4.85 4.49
• 20,876.46

• SCF
• Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16
• AA2
• 256,819,882.49
• 1,605,124.27
• 5
• 5.82 5.85 5.88 5.98
• 16,438.22

• SCF
• Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1B-16
• AA3
• 216,584,453.73
• 5,414,611.34
• 2
• 11.12 11.63 10.45 10.69
• 16,438.22

• SCF
• CREDIFONDO PROMOTOR FIC CPF-N1U-20
• A2
• 522,181,586.48
• 173,828.76
• 4
• 5.07 4.96 4.80 4.63
• 12,065.59

• SAL
• Crecimiento FIC CRF-N1U-15
• AA2
• 716,605,850.97
• 123,937.37
• 4
• 5.08 4.90 4.58 4.42
• 27,225.72

• SME
• MSC EXPANSIÓN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO EXP-N1U-18
• AA2
• 814,954,383.59
• 257,083.40
• 4
• 11.14 7.35 6.67 5.76
• 17,040.44

• SFO
• Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13
• AA3
• 596,280,178.08
• 493,609.42
• 2
• 5.06 4.80 4.87 5.15
• 180.28

• SPA
• FIBRA FIC FFC-N1U-16
• A2
• 514,776,466.70
• 183,586.47
• 3
• 10.14 13.26 5.64 -0.37
• 13,125.21

• SFO
• PYME II FIC FFY-N1U-14
• AA3
• 423,457,687.52
• 142,963.43
• 3
• 7.67 7.45 7.38 6.57
• 17,623.91

• GAI
• GANACOBERTURA - FIC GCT-N1A-23
• AA2
• 12,429,711.07
• 1,242.97
• 3
• 7.86 7.94 7.77 7.29
• 215.58

• GAI
• GANACOBERTURA - FIC GCT-N1B-23
• AA2
• 72,023,511.14
• 1,171.99
• 2
• 5.79 5.82 5.56 4.91
• 215.58

• GAI
• GANANTICIPO FIC GNP-N1U-24
• AA3
• 226,757,525.44
• 107,928.38
• 3
• 7.64 7.40 6.89 5.97
• 6,816.90

• SFE
• AGROFIN FIC GRO-N1U-25
• AA3
• 438,673,189.72
• 104,421.14
• 3
• 5.33 5.02 4.78 4.37
• 7,015.60

• SFO
• INVERSOR FIC IIF-N1U-19
• AA3
• 722,095,657.10
• 1,282,458.43
• 2
• 6.74 6.66 7.76 7.63
• 22,389.75

• SPA
• IE FIC INC-N1A-16
• A3
• 23,274,722.29
• 1,108.32
• 3
• 6.46 12.84 21.66 5.93
• 5,866.43

• SPA
• IE FIC INC-N1B-16
• A2
• 237,552,205.04
• 1,061.88
• 3
• 2.94 9.43 6.98 1.47
• 5,866.43

• SFE
• INTERFIN FONDO DE INVERSIÓN CERRADO ITF-N1U-18
• AA2
• 1,085,447,856.59
• 91,083.99
• 2
• 4.41 4.44 4.41 4.29
• 32,167.05

• SFO
• INVERSEC+ FONDO DE INVERSIÓN CERRADO IVC-N1U-25
• A2
• 316,422,871.68
• 100,451.71
• 3

• SMV
• CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI-N1U-16
• AA3
• 718,331,313.57
• 223,570.28
• 2
• 4.13 5.41 5.41 4.91
• 20,337.41

• SBI
• MICROFIC II MFI-N1U-22
• AA2
• 323,307,691.83
• 344,677.71
• 2
• 5.75 5.61 5.17 4.87
• 5,035.63

• SFO
• MIPYME FIC MPM-N1U-20
• AA3
• 707,118,367.19
• 892,826.22
• 2
• 7.01 6.87 7.07 6.64
• 14,491.84

• SME
• MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14
• AA2
• 218,817,050.73
• 273,521.31
• 3
• 6.34 5.57 5.63 5.05
• 7,060.94

• SUN
• Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado RAE-N1U-12
• AA3
• 514,347,032.75
• 244,927.16
• 1
• -1.94 -16.27 -7.63 -3.42
• 7,008.63

• SUN
• RENTA ACTIVA AGROINDUSTRIAL RAG-N1U-19
• A2
• 981,196,603.79
• 238,328.06
• 2
• 2.91 3.06 -3.06 -0.20
• 28,085.00

• SUN
• Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15
• A1
• 1,716,733,362.37
• 239,265.97
• 4
• -7.26 -21.70 -11.77 -7.44
• 27,451.42

• Total
• 16,316,149,038.31
• 77

• Tasa Promedio Ponderada
• 4.17 2.31 2.88 3.09

Fondo de Inversión Abierto

• SAL
• ALIANZA SEGURA FIA DE LP
• AA3
• 35,228,531.71
• 1,029.48
• 15
• 4.90 4.83 5.19
• 2,592.44

• SBI
• A Medida FIA CP
• AA2
• 169,500,881.25
• 1,949.91
• 1,521
• 7.40 6.83 6.06 6.35
• 4,708.57
• 3,010.39

• SUN
• Activo Unión Bs FIA - LP
• AA3
• 125,347,047.26
• 1,295.92
• 770
• 2.69 2.53 2.15 1.98
• 3,481.69

• SFO
• AVANZA BS FIA - CP
• AA1
• 65,341,519.10
• 214.71
• 535
• 17.28 9.52 8.45 7.36
• 1,815.10
• 4,537.92

• SME
• +BENEFICIO FONDO MUTUO MP
• AA2
• 118,597,649.34
• 1,251.99
• 1,319
• 7.19 5.31 5.74 5.30
• 4,941.91
• 3,283.59

• SCF
• CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP
• AA2
• 115,182,846.66
• 125.89
• 301
• 2.64 3.49 3.35 3.01
• 4,159.53

• SCF
• CREDIFONDO LIQUIDEZ BS FIA MP
• AA2
• 319,232,760.21
• 1,806.96
• 1,545
• 7.05 6.77 6.85 6.36
• 8,867.82

• SCF
• Credifondo + Rendimiento FIA MP
• AA2
• 268,412,444.67
• 1,488.77
• 655
• 5.56 5.84 7.08 6.43
• 7,456.11

• SME
• Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP
• AA2
• 415,434,525.56
• 1,721.56
• 11,899
• 6.49 5.07 5.50 5.19
• 13,848.86
• 17,310.49

• SCF
• CREDIFONDO RENTA INMEDIATA FIA CP
• AA1
• 120,110,433.30
• 80,943.22
• 70
• 6.35 6.25 6.62 6.16
• 2,335.53
• 294.62

• SFO
• FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO CP
• AA1
• 130,910,899.28
• 657.45
• 2,127
• 5.53 5.84 6.80 6.28
• 3,636.24
• 592.19

• SME
• DINÁMICO FONDO MUTUO CORTO PLAZO
• AA1
• 265,786,753.23
• 587.53
• 4,479
• 8.46 6.37 6.66 6.02
• 8,860.22
• 11,074.91

• SUN
• DINERO UNIÓN MP
• A1
• 112,155,838.33
• 752.50
• 2,823
• 2.77 2.31 2.14 1.67
• 4,670.34

• SNA
• En Acción FIA
• AA3
• 154,161,339.42
• 9,316.70
• 1,253
• -7.06 3.69 4.27 4.04
• 4,282.38

• SBI
• ELITE FONDO DE INVERSION ABIERTO DE CORTO PLAZO
• AA1
• 130,633,729.76
• 603,575.00
• 35
• 3.03 3.58 3.47 3.28
• 2,903.06
• 1,140.70

• SNA
• Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de Largo Plazo
• AA3
• 184,859,880.46
• 533.95
• 4,141
• 5.82 5.77 5.13 4.55
• 5,135.14

• SFO
• Fortaleza Interés +
• AA1
• 148,329,940.13
• 1,930.61
• 1,827
• 5.34 5.96 7.03 6.43
• 4,943.84

• SFO
• Fortaleza Potencia Bs FIA - LP
• AA2
• 55,288,696.58
• 7,094.58
• 1,975
• 5.85 5.96 6.07 5.28
• 1,843.04

• GAI
• GANARENDIMIENTO FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
• AA2
• 613,241,011.06
• 1,188.34
• 2,803
• 7.33 7.26 7.26 6.43
• 17,035.34
• 14,317.81

• SNA
• Oportuno FI
• AA1
• 336,858,042.74
• 1,875.08
• 4,227
• 8.16 5.52 4.82 3.87
• 9,357.56
• 4,678.65

• SNA
• Opción Fondo de Inversión MP
• AA3
• 366,993,223.95
• 2,390.60
• 3,277
• 2.56 2.65 2.27 1.90
• 10,194.54

• SFO
• FORTALEZA PLANIFICA FIA LP
• AA2
• 72,243,739.23
• 458.53
• 1,521
• 5.43 5.65 5.76 5.21
• 2,608.90

• SBI
• PROYECCIÓN FIA LP
• AA3
• 19,937,773.71
• 6,473.97
• 115
• 1.99 4.24 4.16 4.23
• 692.31

• SME
• PREVISOR FONDO MUTUO LP
• AA2
• 6,462,290.83
• 1,291.58
• 686
• 5.92 5.60 5.48 5.52
• 305.18
• 86.71

• SME
• PLATINUM FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
• AA3
• 84,772,160.21
• 10,447.59
• 263
• 35.19 16.46
• 3,296.95
• 3,296.82

• SME
• SUPERIOR FONDO MUTUO LP
• AA2
• 120,631,399.66
• 2,401.58
• 3,972
• 3.95 5.39 5.53 5.16
• 4,021.18

• SUN
• TRABAJO UNIÓN BS. FIA - CP
• AA1
• 175,718,039.35
• 220.77
• 392
• 5.21 4.80 4.00 3.27
• 4,881.33
• 5,898.22

• SBI
• Ultra FIA MP
• AA3
• 500,244,625.50
• 2,616.76
• 3,659
• 8.11 6.70 6.69 6.08
• 13,896.32
• 9,170.21

• SUN
• Xtravalor FIA MP
• AA3
• 43,910,076.55
• 706.65
• 1,056
• 3.45 3.17 3.01 2.71
• 1,463.73

• Total
• 5,275,528,099.04
• 59,261

• Tasa Promedio Ponderada
• 6.31 5.71 5.57 5.04

Fondo de Inversión Cerrado

• SPA
• DIV FIC DIV-E1U-18
• A2
• 44,000,897.40
• 2,349.35
• 4
• -0.20 1.32 2.06 2.90
• 1,758.25

• SMV
• K12 FIC KFC-E1U-13
• A1
• 101,198,185.17
• 142,733.69
• 3
• 5.15 6.01 6.92 6.56
• 4,216.77

• Total
• 145,199,082.57
• 7

• Tasa Promedio Ponderada
• 3.53 4.59 5.45 5.45

Fondo de Inversión Abierto

• SBI
• Capital FIA MP
• AA2
• 25,530,547.02
• 194.38
• 1,767
• 2.33 1.78 1.51 1.07
• 638.08
• 341.69

• SBI
• Premier FIA CP
• AA1
• 24,555,659.59
• 264.32
• 1,602
• 0.16 0.14 0.22 0.14
• 613.70

• SCF
• CREDIFONDO LIQUIDEZ USD FIA A MP
• AAA
• 20,082,921.52
• 152.03
• 2,341
• 0.39 0.59 0.63 0.64
• 390.51

• SCF
• Credifondo Renta Fija FIA MP
• AAA
• 29,127,038.84
• 211.44
• 2,671
• 0.07 0.43 0.63 0.73
• 809.11

• SNA
• Efectivo FIA
• AA1
• 40,267,070.25
• 227.10
• 3,734
• 0.66 0.75 0.87 1.18
• 1,118.56

• SME
• EQUILIBRIO FONDO MUTUO MEDIANO PLAZO
• AA2
• 2,112,630.00
• 103.08
• 172
• 11.30 4.40 2.65 1.53
• 58.69
• 46.95

• SCF
• CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA MP
• AA1
• 8,811,702.19
• 107.00
• 870
• 0.04 0.08 0.13 0.30
• 318.21

• SFO
• Fortaleza Inversión Internacional FIA CP
• AA1
• 35,995,268.26
• 1.00
• 2,344
• 0.60 0.74 0.74 0.71
• 162.38

• SFO
• Fortaleza Liquidez FIA
• AA1
• 5,799,196.39
• 274.40
• 1,508
• 0.17 0.46 0.42 0.41
• 120.79

• SFO
• Fortaleza Porvenir FIA
• AA1
• 8,096,601.89
• 208.80
• 1,599
• 0.01 0.19 0.30 0.41
• 157.40

• SFO
• FRM FIA MP
• AA1
• 5,384,279.34
• 135.53
• 940
• 0.01 0.23 0.28 0.35
• 119.62

• GAI
• GANAINVERSIONES FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO
• AAA
• 5,389,967.28
• 103.22
• 351
• 0.16 0.20 0.15 0.15
• 149.73

• SUN
• Global Unión $us FIA - LP
• AA3
• 11,349,006.46
• 116.76
• 513
• 17.09 6.35 3.68 2.23
• 315.24
• 788.18

• SME
• Horizonte Fondo de Inversión
• AA2
• 36,846,693.12
• 169.15
• 2,896
• 0.87 0.86 0.89 0.88
• 716.48
• 62.25

• SME
• Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo
• AA2
• 21,050,999.80
• 210.47
• 4,601
• 0.76 0.76 0.71 0.59
• 818.68

• SNA
• Portafolio FI
• AA2
• 97,364,748.73
• 222.49
• 10,732
• 0.35 0.73 0.69 0.72
• 2,704.65

• SME
• Prossimo FIA MP
• AA1
• 41,891,628.23
• 136.43
• 9,629
• 0.68 0.69 0.64 0.63
• 1,163.69

• SFO
• Fortaleza Produce Ganancia
• AA1
• 5,562,423.23
• 185.87
• 166
• 0.03 0.09 0.21 0.22
• 131.33

• SUN
• Fondo de Inversión Mutuo Unión MP
• AA3
• 16,851,574.34
• 225.99
• 1,822
• 0.88 0.82 0.97 0.55
• 701.73

• Total
• 442,069,956.48
• 50,258

• Tasa Promedio Ponderada
• 1.06 0.86 0.80 0.75

Fondo de Inversión Cerrado

• SNA
• GLOBAL FIC GFC-U1U-16
• AA2
• 276,383,306.45
• 53,140.42
• 2
• -8.57 -10.04 -11.43
• 5,374.22

• Total
• 276,383,306.45
• 2

• Tasa Promedio Ponderada
• -8.57 -10.04 -11.43

Fondo de Inversión Abierto

• SFO
• Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP
• AA1
• 218,001,891.79
• 863.66
• 9,042
• -4.37 -6.80 -7.24 -5.54
• 6,055.17

• SFO
• FORTALEZA MULTIPLICA FIA - MP
• AA1
• 23,883,783.78
• 227.35
• 253
• -10.60
• 663.41

• SBI
• UFV PROTECCIÓN FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO DE MEDIANO PLAZO
• AA3
• 511,284.20
• 998.61
• 14
• 14.20

• SNA
• VALOR UFV FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO MEDIANO PLAZO
• A1
• 38,770,371.62
• 99.01
• 1,328
• -6.37 -3.62
• 753.88

• Total
• 281,167,331.39
• 10,637

• Tasa Promedio Ponderada
• -5.18 -6.32 -7.24 -5.54